天天简讯:招商成长LOF: 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资君亭酒店（301073）非公开发行股票的公告
2023-01-04 18:16:32
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资君亭酒店
(资料图片仅供参考)
（301073）非公开发行股票的公告
招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了君
亭酒店（301073）非公开发行股票的认购。
根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有
关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下：
账面价值
总成本占
获配数量 总成本 账面价值 占基金资 限售期
基金名称 基金资产
（股） （元） （元） 产净值比 （月）
净值比例
例
招商行业精选股票型证券投资基金 39,243 2,299,247.37 0.10% 2,415,406.65 0.10% 6
招商优质成长混合型证券投资基金
(LOF)
招商中证消费龙头指数增强型证券投资
基金
招商产业精选股票型证券投资基金 45,280 2,652,955.20 0.10% 2,786,984.00 0.10% 6
招商景气精选股票型证券投资基金 15,429 903,985.11 0.10% 949,654.95 0.10% 6
招商科技动力 3 个月滚动持有股票型证
券投资基金
注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 1 月 3 日的数据。
投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务电话
特此公告。
招商基金管理有限公司
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